Construire et gérer son plan annuel de trésorerie

objectifs

  • Acquérir les méthodes et les outils indispensables pour mettre en place une gestion active de la trésorerie

programme

  • Appréhender sa gestion de trésorerie dans le contexte hospitalier actuel
    • les enjeux de la gestion de la trésorerie pour un établissement hospitalier
    • les grands équilibres financiers : CAF, FR, BFR, trésorerie
    •  la tarification à l’activité et son impact sur la gestion de la trésorerie
    •  FIDES
  • Positionner la gestion de la trésorerie dans le cycle budgétaire
    • le décalage entre production, facturation et encaissement
    • l’impact de l’EPRD sur le plan de trésorerie (nouveaux projets d’investissement à inclure)
  • Maîtriser  les instruments d’une gestion active de la trésorerie
    • la connaissance des délais de paiement par type de dépense
    • les spécificités par type de dépense : dépenses courantes, exceptionnelles, investissement
    • les spécificités par type de recette : les recettes d’activité, les dotations, les acomptes, les recettes exceptionnelles
    • le développement d’une politique d’escompte
    • le recours à l’emprunt ou la ligne de trésorerie : un choix à optimiser
    • la connaissance du système d’information hospitalier
  • Renforcer sa collaboration avec l’ordonnateur et le comptable
  • Cas pratique 
    • construire un plan annuel de trésorerie
    • présenter son plan de trésorerie

les +

  • Une approche concrète et opérationnelle qui s'appuie sur des exemples de terrain
  •  Présentation d’un outil qui permet d’automatiser les prévisions de gestion de trésorerie

informations Réf.376

durée : 2 jour(s)

dates :

  • Paris 15, 16 mars 2018
  • Paris 15, 16 nov. 2018

publics concernés

  • Directeurs des affaires financières
  • Personnels de la direction des affaires financières
  • Trésoriers et personnels de la trésorerie